اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,190,152
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,809,848
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,171,327,710
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,609
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,437
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,437
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : محسن مطمئن ,سیدجواد جمالی ,علی حاجی کرم رعیت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/23
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/29 12,609 12,437 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,171,327,710
    2 1396/11/28 12,640 12,468 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,515,736,153
    3 1396/11/27 12,669 12,492 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,789,097,254
    4 1396/11/26 12,669 12,493 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,796,687,221
    5 1396/11/25 12,670 12,494 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,804,285,223
    6 1396/11/24 12,695 12,523 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,133,786,436
    7 1396/11/23 12,673 12,503 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,910,165,659
    8 1396/11/22 12,611 12,443 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,235,664,502
    9 1396/11/21 12,611 12,443 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,241,450,463
    10 1396/11/20 12,662 12,501 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,887,284,890
    11 1396/11/19 12,662 12,501 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,892,816,538
    12 1396/11/18 12,663 12,502 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,898,356,905
    13 1396/11/17 12,618 12,460 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,432,854,801
    14 1396/11/16 12,682 12,525 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,156,389,450
    15 1396/11/15 12,604 12,447 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,284,222,878
    16 1396/11/14 12,601 12,445 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 139,264,261,940
    17 1396/11/13 12,712 12,554 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,484,015,653
    18 1396/11/12 12,712 12,555 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,489,334,366
    19 1396/11/11 12,713 12,555 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,494,661,771
    20 1396/11/10 12,703 12,545 0 0 0 0 6,200,000 11,190,152 140,383,130,937
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق